Obligation Caixabank S.A 0.625% ( XS2055758804 ) en EUR

Société émettrice Caixabank S.A
Prix sur le marché 100 %  ▲ 
Pays  Espagne
Code ISIN  XS2055758804 ( en EUR )
Coupon 0.625% par an ( paiement annuel )
Echéance 30/09/2024 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Caixabank S.A XS2055758804 en EUR 0.625%, échue




Montant Minimal 100 000 EUR
Montant de l'émission 1 000 000 000 EUR
Description détaillée CaixaBank S.A. est une banque espagnole multinationale, issue de la fusion de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona et Bankia, offrant une large gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises.

L'obligation référencée par le code ISIN XS2055758804, émise par Caixabank S.A., une institution financière majeure et l'une des principales banques opérant depuis l'Espagne, a atteint sa maturité et a été intégralement remboursée le 30 septembre 2024. Ce titre de dette, libellé en euros (EUR), était caractérisé par un taux d'intérêt fixe de 0,625% versé annuellement et représentait une taille totale d'émission significative d'un milliard d'euros (1 000 000 000 EUR), avec une taille minimale à l'achat de 100 000 EUR. Le remboursement de cette obligation s'est effectué au pair, soit à 100% de sa valeur nominale sur le marché, confirmant ainsi la bonne exécution des engagements de l'émetteur.
DateClean price
07/08/2024100.00%
29/12/202397.49%
12/08/2023101.70%
19/07/2023101.70%
25/06/2023101.70%
01/06/2023101.70%
08/05/2023101.70%
14/04/2023101.70%
21/03/2023101.70%
26/02/2023101.70%
03/02/2023101.70%
11/01/2023101.70%
19/12/2022101.70%
26/11/2022101.70%
03/11/2022101.70%
13/10/2022101.70%
22/09/2022101.70%
01/09/2022101.70%
11/08/2022101.70%
21/07/2022101.70%
30/06/2022101.70%
09/06/2022101.70%
19/05/2022101.70%
28/04/2022101.70%
07/04/2022101.70%
17/03/2022101.70%
24/02/2022101.70%
03/02/2022101.70%
13/01/2022101.70%
23/12/2021101.70%
02/12/2021101.70%
11/11/2021101.70%
21/10/2021101.70%
30/09/2021101.70%
09/09/2021101.70%
19/08/2021101.70%
29/07/2021101.70%
08/07/2021101.70%
17/06/2021101.70%
27/05/2021101.70%
06/05/2021101.70%
15/04/2021101.70%
27/03/2021101.70%
10/03/2021101.70%
21/02/2021101.70%
05/02/2021101.70%
23/01/2021101.73%
11/01/2021101.73%
31/12/2020100.18%
15/12/2020101.78%
03/12/2020101.48%
20/11/2020101.39%
04/11/2020100.48%
26/10/2020100.23%
19/10/2020100.56%
12/10/2020100.15%
04/10/202099.53%